此前，隨著公募基金2022年半年報(bào)披露完畢，多家基金公司旗下產(chǎn)品在報(bào)告期內(nèi)的隱形重倉(cāng)股信息公布。值得一提的是，在中報(bào)披露完畢不久，有部分基金公司發(fā)布更正公告。富安達(dá)基金旗下2只產(chǎn)品發(fā)布中報(bào)更正公告。

具體來看，2022年9月2日，富安達(dá)基金發(fā)布旗下部分基金2022年中期報(bào)告的更正公告，涉及基金合計(jì)2只，分別為富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A、富安達(dá)富利純債債券A。

其中，部分?jǐn)?shù)據(jù)更正如下：截至2022年6月30日，關(guān)聯(lián)方富安達(dá)資產(chǎn)管理(上海)有限公司持有富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A的基金份額為5065.81萬(wàn)份，持有的基金份額占基金總份額的比例17.91%。

截至2021年12月31日，關(guān)聯(lián)方富安達(dá)資產(chǎn)管理(上海)有限公司持有富安達(dá)富利純債債券A的基金份額為3931.19萬(wàn)份，持有的基金份額占基金總份額的比例33.40%。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前，成立于2011年4月的富安達(dá)基金管理有限公司資產(chǎn)規(guī)模(全部)79.25億元，排名130/188;資產(chǎn)規(guī)模(非貨幣)28.67億元，排名145/188;旗下基金數(shù)20只，排名100/188;旗下基金經(jīng)理9人，排名96/188。

天治基金旗下5只產(chǎn)品發(fā)布中報(bào)更正公告

除了富安達(dá)基金之外，2022年9月6日，天治基金發(fā)布公告稱，公司旗下5只基金產(chǎn)品2022年中報(bào)出現(xiàn)六處錯(cuò)誤，其中，既有簡(jiǎn)單計(jì)算失誤，也有信息披露不完整造成的遺漏。

具體來看，5只基金產(chǎn)品分別為天治低碳經(jīng)濟(jì)、天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)、天治核心成長(zhǎng)、天治天得利和天治研究驅(qū)動(dòng)。

其中，天治低碳經(jīng)濟(jì)、天治核心成長(zhǎng)、天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)3只基金中“開放式基金份額變動(dòng)”表中“本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額”欄對(duì)應(yīng)的份額均更正為“-”，即基金沒有拆分變動(dòng)份額。

此外，天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)中“交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)”項(xiàng)目下的內(nèi)容更正為:“截至本報(bào)告期末2022年6月30日止，基金從事證券交易所債券正回購(gòu)交易形成的賣出回購(gòu)證券款余額人民幣1,500,374.95元，于2022年7月1日到期。該類交易要求本基金在回購(gòu)期內(nèi)持有的證券交易所交易的債券和/或在新質(zhì)押式回購(gòu)下轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫(kù)的債券，按證券交易所規(guī)定的比例折算為標(biāo)準(zhǔn)券后，不低于債券回購(gòu)交易的余額。”

天治天得利中“交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)”項(xiàng)目下的內(nèi)容更正為：“截至本報(bào)告期末2022年6月30日止，基金從事證券交易所債券正回購(gòu)交易形成的賣出回購(gòu)證券款余額人民幣1,000,099.18元，于2022年7月1日到期。該類交易要求本基金在回購(gòu)期內(nèi)持有的證券交易所交易的債券和/或在新質(zhì)押式回購(gòu)下轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫(kù)的債券，按證券交易所規(guī)定的比例折算為標(biāo)準(zhǔn)券后，不低于債券回購(gòu)交易的余額。”

天治研究驅(qū)動(dòng)中“8.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)”表中“持有人結(jié)構(gòu)—機(jī)構(gòu)投資者持有份額--合計(jì)”欄對(duì)應(yīng)的份額更正為“114.22”、“8.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況”表中“天治研究驅(qū)動(dòng)混合A—占基金總份額比例”欄以及“合計(jì)—占基金總份額比例”欄對(duì)應(yīng)的比例分別更正為“0.05%”和“0.04%”。

值得一提的是，此前，天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)、天治天得利貨幣兩只基金2022年中期報(bào)告均未披露交易交易所債券正回購(gòu)事項(xiàng)。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前，成立于2003年5月的天治基金管理有限公司資產(chǎn)規(guī)模(全部)57.39億元，排名138/188;資產(chǎn)規(guī)模(非貨幣)55.83億元，排名128/188;旗下基金數(shù)14只，排名119/188;旗下基金經(jīng)理5人，排名128/188。

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來市場(chǎng)之上的基金公司已發(fā)布60多份更正公告，涉及基金公司超10家。具體來看更正內(nèi)容，主要為數(shù)字性錯(cuò)誤，基金名稱、代銷機(jī)構(gòu)名稱等文字性錯(cuò)誤，重要信息遺漏錯(cuò)誤等等。

市場(chǎng)認(rèn)為，公開信息披露是普通投資者獲得產(chǎn)品、基金公司、基金經(jīng)理信息的重要渠道。作為保護(hù)基金投資者知情權(quán)，維護(hù)投資者權(quán)益的重要方式之一，如果不珍惜公開信息披露的義務(wù)和權(quán)利，就必然會(huì)損害行業(yè)的公信力。

關(guān)鍵詞 天治低碳經(jīng)濟(jì) 天治核心 基金公司 富安達(dá)基金 天治基金 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)