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重磅!多家基金公司宣布采用“指數(shù)收益法”進行估值

5月6日,資本邦了解到,昨日(5月5日),上投摩根基金發(fā)布公告稱,根據(jù)相關規(guī)定,且經(jīng)與托管行協(xié)商一致,本公司決定對旗下基金所持有的停牌股票神火股份自2022年4月29日起采用指數(shù)收益法進行估值。此外,上投摩根基金還表示,待上述股票復牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后,將恢復為采用當日收盤價格進行估值,屆時不再另行公告。

多家基金公司宣布采用“指數(shù)收益法”估值神火股份

據(jù)悉,工銀瑞銀等多家基金公司集中宣布,對旗下持有神火股份的基金采用“指數(shù)收益法”進行估值調(diào)整。5月5日,工銀瑞銀基金也發(fā)布公告宣布,自4月29日起,對旗下基金持有的長期停牌股票“神火股份”按指數(shù)收益法予以估值。

什么是指數(shù)收益法?其主要是指參考兩交易所的行業(yè)指數(shù)對停牌股票進行估值的方法,也就是把停牌期間行業(yè)指數(shù)的漲跌幅視為停牌股的漲跌幅,以確定當前公允價值。按照這個估值方法,基金會根據(jù)持倉股票對應的中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)指數(shù)當天的收益率,作為該只持股的收益率,并按照這一收益率計算股票當天的公允價值。

具體來看,神火股份屬于AMAC有色(H30059)指數(shù),該行業(yè)指數(shù)共有76只樣本股,截至5月5日年內(nèi)跌幅23.54%。按照基金公司發(fā)布的估值方法調(diào)整公告,在神火股份停牌期間,持有該股的基金將使用該行業(yè)指數(shù)的漲跌幅代替?zhèn)€股的漲跌幅。等到該個股復牌后,則按照市價進行調(diào)整。

因籌劃重大資產(chǎn)重組,神火股份自4月26日停牌

日前,于4月25日晚間,神火股份發(fā)布公告,因籌劃重大資產(chǎn)重組,經(jīng)申請,公司股票自4月26日開市起開始停牌,最晚將于5月13日開市起復牌。公司預計在不超過10個交易日的時間內(nèi)披露本次交易方案。

神火股份表示,本次重組標的公司為云南神火鋁業(yè)有限公司,交易對方擬定為河南神火集團有和河南資產(chǎn)商發(fā)神火綠色發(fā)展基金(有限合伙),重組的交易方式預計為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金。根據(jù)最新的公募基金一季報顯示,截至今年3月末,合計93只基金持有神火股份,持股6597.7萬股,占到流通比例的9.27%。

總的來看,神火股份宣布停牌后,西部利得基金、中庚基金、新華基金等數(shù)十家基金公司均已發(fā)布相關調(diào)整估值方法的公告。

對于基金公司調(diào)整對股票的估值方法,業(yè)內(nèi)認為,其主要是擔心其復牌時會出現(xiàn)暴漲,有投資者申購基金試圖套利。所以,當基金所持股票處于長期停牌狀態(tài)下時,整個公司的持有該股票的基金都會采取相同的估值方法。據(jù)悉,魯西化工、寧夏建材等近期停牌的個股被多家公募基金管理人調(diào)整估值。

關鍵詞 神火股份 指數(shù)收益法 基金公司 資產(chǎn)重組 西部利得基金

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